2024 Crypto二級市場個人投資者行為調研：超54%投資者認為當前處于牛市中期

發布時間 :

2025 年 1 月 27 日 17:29

重要數據總結：

81.3% 的個人投資者使用 RootData 進行投資分析，成為最受歡迎的數據工具
88.4% 的個人投資者依賴 X（前 Twitter）獲取行業信息
72.3% 的個人投資者最關注代幣分配情況和融資歷史
23.2% 的個人投資者認為 BTC 生態是當前最被低估的賽道
54.2% 的個人投資者認為當前處于牛市中期
41.9% 的個人投資者計劃在未來 3 個月增加投資

加密貨幣個人投資者現狀分析

隨著 BTC 價格處于高位震蕩階段，目前市場上出現了較大的多空分歧。在這個關鍵時期，了解個人投資者的投資行為和市場判斷顯得尤為重要。作為 Web3 市場的重要參與群體，個人投資者的決策傾向往往能反映市場的整體情緒和未來走向。為此，ChainCatcher 開展了一項針對加密貨幣個人投資者的全面調查，共回收 1570 份問卷，為理解當前市場個人投資行為提供了重要參考。

1. 投資經驗分布

調查顯示，32.3% 的個人投資者擁有 5 年以上經驗，32.9% 為 1-3 年經驗，20.6% 為 3-5 年經驗，14.2% 為 1 年以下經驗。

2. 年齡分布

26-35 歲的個人投資者占比最高，達到 46.5%；其次是 36-45 歲（35.5%）和 18-25 歲（12.9%），45 歲以上占 5.2%。

3. 投資規模分布

37.4% 的個人投資者投資規模在 $10,000-$50,000 之間，35.5% 在 $10,000 以下，15.5% 超過 $100,000，11.6% 在 $50,000-$100,000 之間。

4. 投資策略

58.1% 的個人投資者選擇長期持有策略，25.2% 偏好波段交易，9.7% 進行日內交易，7.1% 采用定投策略。

5. 持倉周期

52.9% 的個人投資者平均持倉時間超過 3 個月，18.7% 在 1 周到 1 個月之間，18.1% 在 1-3 個月之間，10.3% 在 1 周以內。

6. 交易偏好

ETH 和 BTC 仍是個人投資者最青睞的交易標的，分別有 58.7% 和 50.3% 的個人投資者頻繁交易。SOL（46.5%）、Meme 類（39.4%）和 Layer1/Layer2 公鏈類（38.1%）也獲得較高關注度。

7. 信息獲取渠道

X 平臺以 88.4% 的使用率成為最主要的信息來源，其次是 Telegram（55.5%）、Web3 媒體（54.8%）和 Discord（43.9%）。

8. 研究時間投入

41.9% 的個人投資者每天花費 1-3 小時研究項目，20% 投入 3-5 小時，19.4% 在 1 小時以內，18.7% 超過 5 小時。

9. 投資決策要素

代幣分配情況和融資歷史同為 72.3%，位居個人投資者最關注要素榜首，其次是團隊背景（69.7%）、社交熱度（63.2%）和市場情緒（55.5%）。鏈上數據和解鎖計劃各占 51.6%，技術架構占 33.5%。

10. 數據分析工具

RootData 以 81.3% 的使用率成為個人投資者最信賴的數據分析平臺。CoinMarketCap（54.8%）和 CoinGecko（42.6%）分列二三位。DeFiLlama（35.5%）和 DeBank（28.4%）也獲得較高使用率。

11. 工具使用目的

81.3% 的個人投資者使用這些工具來發現早期優質項目，61.9% 用于查詢項目融資信息，58.1% 用于分析項目基本面數據，52.3% 用于跟蹤市場整體趨勢，51.6% 用于追蹤代幣解鎖情況。

12. 關鍵數據分析功能

項目基礎信息庫（55.5%）是個人投資者認為最重要的數據分析功能，其次是投融資數據追蹤（47.7%）、項目分析報告（38.1%）和代幣解鎖日歷（31.6%）。鏈上數據分析和社交熱度監控各占 29%。

13. 獲利情況分析

BTC、SUI、SOL、PEPE 和 DOGE 是個人投資者提及到在今年獲利最多的代幣。

14. 虧損情況分析

ETH、SATS、BNB 等是個人投資者提及到產生虧損較多的代幣，特別是一些 Meme 幣類別的代幣造成了較大虧損。

15. 交易平臺偏好

Binance 和 OKX 是個人投資者獲利最多的交易平臺，其次是 Bitget 和 Dexscreener。大型中心化交易所仍是個人投資者最主要的交易場所。此外，由于今年 Meme 賽道的火熱，使得 Dexscreener 成為個人投資者炒作 Meme 幣的主要場所。

16. 投資收益影響因素

72.3% 的個人投資者認為市場整體環境是影響收益的最主要因素，其次是買賣時機把握（50.3%）、持倉管理水平（49%）、風險控制意識（42.6%）和項目篩選能力（41.9%）。

17. 被低估賽道評估

BTC 生態以 23.2% 的比例被認為是當前最被低估的賽道，其次是 RWA（18.7%）、Layer1/Layer2（15.5%）和 DeFi（11%）。

18. 市場階段判斷

54.2% 的個人投資者認為市場處于牛市中期，32.3% 認為是牛市前期，13.5% 認為是牛市末期。這種判斷反映出大多數個人投資者對當前市場持積極態度。

19. 未來投資計劃

41.9% 的個人投資者計劃在未來 3 個月增加投資，38.7% 選擇保持現狀，僅 19.3% 的個人投資者計劃減少投資或觀望。這一數據表明大多數個人投資者對市場前景保持樂觀。

總結

本次調查全面反映了當前 Web3 個人投資者的投資行為特征和市場認知。數據顯示，個人投資者群體正在變得更加成熟和理性，這體現在更長的持倉周期、更注重基本面分析以及對專業數據工具的使用上。特別值得注意的是，專業數據分析工具在個人投資決策中的重要性顯著提升，這種轉變不僅提高了投資效率，也推動了市場向更加成熟和理性的方向發展。

結合當前市場情況來看，大多數個人投資者對市場前景持積極態度，超過 80% 的個人投資者計劃保持或增加投資，這可能預示著市場將在未來一段時間保持活躍。